2015年08月19日 01:46
2012年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券
2015年分期偿还本金公告
2012年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券(以下简称
"本期债券")附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、6、
7年末分别按照发行总额的20%的比例偿还本金.牡丹江市国有资产
投资控股有限公司(以下简称"发行人")将于2015午8月30日(因节
假日顺延至8月31日)兑付本期债券发行总量20%的本金,为保证分
期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:2012年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司
债券
2、债券简称及代码:12牡国投(代码:122573)
3、发行主体:牡丹江市国有资产投资控股有限公司
4、发行总额:12亿元
5、债券期限:7年期固定利率债券,本期债券设计提前偿还条款,
在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%.
20%、20%、20%的比例偿还债券本金.
6、债券利率:本期债券票面利率为7.08%:本期债券采用单利按
年计息,不计复利,逾期不另计利息.
7、计息期限:自2012年8月30日至2019年8月29日止..
8、上市时间和垲点:本期债券于2012年11月15日在上海证券交
易所上市交易.
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日本期债券债权登记日为2015年8月28日.截止该日下午收市后持
有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年
度利息及部分兑付的本金.
2、分期偿还方案
本期债券将于2015年至2019年每年的8月30日分别按照债券发行
总额的20%的比例偿还本金(法定节假日或休息日廷至其后的第1个
工作日),到期利息和本金一起支付.
本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券
持有人账户中的债券持仓量保持不变,每张债券对应的面值将会相应
减少.债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算.
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1．本次偿还比例)
=100元×(l-20%)
=80元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为"PR牡国投"
特此公告.
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